Site :

Client :

Exercice :

Mois :

Solde de départ :

Base de date :

Solde à l'ouverture 0,00

Encaissements période 0,00

Décaissements période 0,00

Solde à la clôture 0,00

Solde le plus bas 0,00

1^er jour négatif —

{{-- ================= Trésorerie journalière ================= --}}

Trésorerie journalière Exporter

Date	Jour	Antériorité clients	Encaissements clients	Règlements à échoir	Total encaissements	Antériorité fournisseurs	Virements	Prélèvements	Total décaissements	Variation	Solde banque

Synthèse mensuelle de l'exercice Exporter

Mois	Antériorité clients	Encaissements clients	Règlements à échoir	Total encaissements	Antériorité fournisseurs	Virements	Prélèvements	Total décaissements	Variation	Solde fin de mois

Ce que les clients doivent encore, pièce par pièce, avec la date à laquelle l'argent est attendu en banque. Une pièce est un relevé de quinzaine (il regroupe déjà plusieurs factures, la colonne « Nb fact. » indique combien), une facture réglée séparément parce qu'elle n'est sur aucun relevé, ou une autre facture. Chaque pièce n'apparaît qu'une fois. Le restant dû, c'est le total de la pièce moins ce qui a déjà été réglé dessus ; les pièces soldées ne sont pas listées. Les protocoles ne sont pas repris ici.

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Type pièce	Code client	Client	Site	N° pièce	Date pièce	Nb fact.	Quinzaine	Q	Échéance	Date plan	Total TTC	Déjà réglé	Escompte	Nb règl.	Restant dû

{{-- ================= Règlements à échoir ================= --}}

Règlements clients déjà reçus mais qui n'ont pas encore été rattachés à toutes leurs pièces. La colonne Reste à affecter donne la part du chèque ou du virement qui n'a encore été posée sur aucune facture ni aucun relevé : c'est cette part que le plan attend en banque, à la date d'échéance du règlement. Les règlements rejetés ou non validés sont écartés.

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Code client	Client	N° règlement	Référence	Mode	Banque	Date règlement	Échéance	Date plan	Montant	Déjà affecté	Nb util.	Reste à affecter

{{-- ================= Contrôle règlements ================= --}}

Le détail de l'utilisation des règlements clients : un même chèque ou virement peut payer plusieurs pièces, on voit donc ici une ligne par pièce payée. Un règlement de 5 000 posé sur un relevé (2 000) et une facture (1 500) donne deux lignes, avec Nb util. = 2 et Reste à affecter = 1 500 — le montant encore disponible sur ce règlement. Un règlement reçu mais pas encore utilisé apparaît en NON IMPUTÉ : c'est le premier endroit à regarder pour retrouver un encaissement qui ne solde aucun compte client.

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N° règlement	Référence	Date règlement	Échéance règl.	Code client	Client	Mode	Montant règlement	Nb util.	Type pièce	N° pièce	Date pièce	Quinzaine	Échéance pièce	Total TTC pièce	Imputé sur pièce	Escompte	Reste à affecter	Comptabilisé

{{-- ================= Virements à émettre ================= --}}

Ce qu'il reste à payer aux fournisseurs par virement, facture par facture : le total de la facture moins les règlements déjà passés dessus. Les factures soldées ne sont pas listées. Attention à la colonne « Mode déduit » : la fiche fournisseur ne dit pas comment on le paie, le mode est donc repris du dernier règlement qui lui a été fait. Un fournisseur sans historique de règlement est classé en virement par défaut ; s'il est en réalité prélevé, sa facture apparaît dans le mauvais onglet.

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Code fseur	Fournisseur	Site	N° facture	Date facture	Échéance	Q	Date plan	Mode déduit	Total TTC	Déjà réglé	Restant dû

Les factures fournisseurs que la banque va prélever d'elle-même, repérées parce que le dernier règlement fait à ce fournisseur était un prélèvement. Elles sont toujours planifiées à leur date d'échéance exacte : contrairement à un virement, on ne choisit pas le jour du paiement, il faut donc que la trésorerie soit là ce jour-là.

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Code fseur	Fournisseur	Site	N° facture	Date facture	Échéance	Q	Date plan	Mode déduit	Total TTC	Déjà réglé	Restant dû

Paramètres du plan en cours

Règles de datation

Le plan doit décider, pour chaque pièce, le jour où l'argent bouge en banque. Deux façons de le faire, au choix dans le filtre Base de date en haut de page.

Échéance réelle — chaque pièce est posée sur sa propre date d'échéance, celle qui figure sur le document. C'est le réglage à utiliser pour savoir ce qui doit réellement tomber et quand. Si une pièce n'a pas d'échéance renseignée, c'est sa date d'émission qui est prise.

Règle quinzaine — reproduit la façon de faire du fichier Excel, utile pour comparer les deux : on ne regarde plus l'échéance de la pièce, mais la quinzaine à laquelle elle appartient, et on encaisse ou on paie à jour fixe.

relevés et factures clients : le mois suivant, le 15 si la pièce est de la 1^re quinzaine, le dernier jour du mois si elle est de la 2^e ;
règlements à échoir : dernier jour du mois de leur échéance ;
virements fournisseurs : le 17 du mois pour la 1^re quinzaine, le dernier jour du mois pour la 2^e ;
prélèvements : à leur date d'échéance, sans décalage — la banque prélève quand elle veut.

La quinzaine est celle du relevé ou de la facture. Quand la pièce n'en a pas, elle est déduite du jour : jusqu'au 15 → 1^re quinzaine, après le 15 → 2^e.

Retards et échéances lointaines

Une pièce déjà échue avant le début de l'exercice affiché reste de l'argent attendu : on ne la perd pas. Elle est ramenée au 1^er janvier, sur les lignes Antériorité clients et Antériorité fournisseurs. Elles sont mises à part exprès : c'est du retard, pas un flux normal du mois, et l'écart entre les deux dit tout de suite si le retard client couvre le retard fournisseur.

À l'inverse, ce qui n'est dû qu'après le 31 décembre de l'exercice ne figure pas dans le tableau journalier. Le montant est repris dans la ligne Hors période du récapitulatif ci-contre, pour qu'on sache qu'il existe.